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주식기본기36

트레이딩 성공률을 높이기 위한 기본 전략(+부록) 트레이딩의 성공률 확립은, A와 B에 대한 운용전략이 근간이 되어야 합니다.미국 증시에 대한 경계감을 느끼고3월 중순부터는 글로벌 증시 전반에하방 압력 가능성을 본격적으로 경고해 왔습니다.그리고 3월 말,마침내 시장은 깊은하락 흐름을 나타냈습니다. 이와 동시에 시장의 본질을다시금 되새겨야 합니다. “종목의 유동성은, 결코 시장 유동성을 이길 수 없다.”이시점 하락에 낙담하고있을 때가 아닙니다. 공격보다 중요한 것은방어 이후의 역공입니다. 바로 이 지점에서 트레이딩의진정한 ‘치트키’가 발현되기 때문입니다.  트레이딩의 성공률을 좌우하는 첫 번째 전환 – 시야(視野)많은 투자자들이 종종 이렇게 말합니다. “이 종목 차트 너무 좋아 보이는데요?” “이 업종, 흐름이 굉장히 강합니다.” 하지만 이 말들은 대체로.. 2025. 4. 7.
주식시장에서 개별 종목이 아니라 '큰 흐름'에 주목해야 하는 이유 최근 금융시장은 혼란 그 자체입니다. 인플레이션 우려와 디플레이션 가능성이 동시에 대두되고 있으며, 투자자들은 어디에 초점을 맞춰야 할지 혼란스럽습니다. 이런 상황에서 중요한 건 단순한 종목 차트가 아닌 시장의 방향성입니다.1. 종목 차트가 아닌 시장 전체 흐름을 봐야 한다많은 투자자가 종목 변동성에만 집중하고 있지만, 사실 진정한 투자 성공은 시장 전체 흐름을 읽는 데서 나옵니다. 시장 흐름을 무시한 채 개별 종목만 보는 것은 위험합니다.최근 코스피는 주황색 균형 라인 위에서 강하게 버티는 듯 보였지만, 미증시 급락으로 흔들림이 발생했습니다. 특히 선물옵션 만기일처럼 중요한 이벤트가 있는 시기에는 종목의 움직임보다는 시장 전체의 흐름과 유동성 변화를 예의주시하는 것이 필수입니다.2. '트레이딩 중독'의.. 2025. 3. 12.
주주총회 시즌, 환율 수혜주 및 보톡스 업황 분석 주주총회 시즌, 환율 수혜주 및 보톡스 업황 분석 (Feat. 휴메딕스, 파마리서치, 환율 1455선, 헬스뷰티케어 업종) 🔎 핵심 요약📌 보톡스 업황 지속 강세 → 헬스뷰티케어 업종 밸류에이션 반영 중📌 환율(원/달러) 1455선 유지 → 수출 헬스케어 섹터 유동성 유입 가능성📌 3월 주주총회 시즌 → 주가 방어 목적 매수세 감지📌 헬스뷰티케어(보톡스, 제약바이오) 강세 지속📌 휴메딕스 강한 반등세 포착 → 단기 트레이딩 기회📌 코스닥 변동성 증가 예상 (공매도 재개 영향)  📉 현재 시장의 주요 흐름1️⃣ 보톡스 및 헬스뷰티케어 업종 강세 지속2024년부터 주목받았던 헬스뷰티케어(보톡스) 섹터가 여전히 강세 유지.파마리서치, 휴젤 등의 대형주 중심으로 밸류에이션 상승.헬스뷰티케어 업종은.. 2025. 3. 10.
3월 1주 차 증시 주요 흐름 및 대응 전략 📌 3월 1주 차 증시 및 업황 (Feat. 방산, 구리 초강세, 철강·화학업종 기지개, 성장주 조정, 대체 투자 발굴)🔎 핵심 요약📌 성장주 롱 포지션 변화: 기존 강세였던 로보틱스·제약바이오에서 차익 매물이 쏟아지고 있으며, 시장은 철저히 성장성을 보이는 업종으로 포커스를 이동 중.📌 방산주 강세: ETF 중심 롱 포지션 유지 → 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원, 한화시스템, 한화 등 주요 방산주 강세 지속.📌 구리 가격 초강세 → 방산 원자재로서의 역할 중요: 방산 수요가 지속 증가하면서 구리 가격 강세 유지.📌 철강·화학업종 강세: 독일 확장 재정 & 중국 경기 부양 기대감 → 저평가된 가치주 중심으로 순매수 유입.📌 시장 유동성 제한 속 성장주 조정 예상: .. 2025. 3. 7.
📉 3월 1주 차 국내 증시 분석 및 트레이딩 전략 📉 3월 1주 차 국내 증시 분석 및 트레이딩 전략(Feat. 신용비율 최대, 탐욕 장세, 급변하는 섹터, 선옵 밸류드 헷지) 🔎 요약: 3월 첫째 주 증시 흐름📌 테마주 무관심 & 급변하는 장세: 구리 업황 관련 테마 변동성이 거의 없었으며, 시장은 특정 테마에 강한 관심을 보이지 않는 중.📌 신용비율 과부하 → 레버리지 리스크 증가: 신용잔고 18조 초과, 시장 참여자들이 높은 레버리지로 극단적 수익률을 추구하는 탐욕 장세 진행.📌 단기 트레이딩 장세: 하루 이틀 단타 매매가 많아지면서, 거래량의 허상이 발생.📌 ETF & 섹터 집중 현상: 특정 섹터(방산, 조선, 헬스케어 등)만 집중적으로 매매되며, 건강한 시장 구조가 아닌 ‘순환매 장세’ 형성.📌 미국 증시 유동성 감소 전망: 미국 .. 2025. 3. 6.
25년 상반기 국내 증시 예측 주도주와 투자 및 대응 전략 국내 증시가 약세장으로 전환되는 흐름에서 3월과 4월의 시장 변동성을 어떻게 대응해야 할지 분석하는 핵심 요점을 정리해 보겠습니다.📌 3월 국내 증시 약세장의 특징2월 후반부터 하락세가 지속되면서, 시장 내 하락 주도 비중이 80%, 상승 주도 비중이 20%로 압도적인 하락장이 진행 중.2월 28일 급락 이후 기술적 반등이 제한적이며, 주도주의 하락 폭이 확대되는 중.3월 13일 선옵 동시만기일을 앞두고 변동성이 커질 가능성이 높음.5년 만에 전 종목 공매도 재개 이슈로 인해 4월 유동성 청산 사이클이 발생할 가능성이 큼.📌 국내 증시 하방 예측 범위코스피 하단 지지선: 2,500P 지지 기대감이 높지만, PBR 0.8이라는 밸류에이션 기준이 절대적인 지지점이 되기는 어려움.극단적 하방 예측: 2,2.. 2025. 3. 5.
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